치타 모바일 주식회사(NYSE:CMCM), 주가가 44% 상승한 후에도 불충분한 성장으로 발목 잡힘

이미 강세를 보이고 있는 치타 모바일(NYSE:CMCM) 주가는 지난 30일 동안 44% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 153%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

주가가 급등했지만, 치타 모바일의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.7배로, 약 절반의 회사가 4.4배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계에 비하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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치타 모바일의 실적 추이

예를 들어, 최근 치타 모바일의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/S)을 압박하고 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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치타 모바일의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

치타 모바일의 P/S 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 저조한 실적을 보이고 있다는 점입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 57%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 15% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이러한 정보를 고려하면 치타 모바일이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 향후 주주들에게 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

치타 모바일의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

치타 모바일의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)에 미치지 못하고 있습니다. 주가매출비율은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 더 큰 의미가 있다고 생각합니다.

예상했던 대로 치타 모바일을 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 치타 모바일의 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

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