일부 주주들의 성가신 일이지만, 비트마이닝 (NYSE:BTCM) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 29% 상승했습니다.
주가 폭락 이후 비트마이닝의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.8배로, 약 절반의 기업이 4.4배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국의 소프트웨어 산업에 비해 현재로서는 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 BIT 마이닝의 실적은 어땠나요?
대부분의 다른 기업들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 비트마이닝은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 수익 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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비트마이닝의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 수익 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 93% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월 동안과는 극명한 대조를 이루는 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 궁금해할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 32% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 비트마이닝의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 비트마이닝이 향후 성장 기대치를 달성할 수 있을지에 대해 전혀 확신하지 못하는 것 같습니다.
비트마이닝의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
비트마이닝의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
비트마이닝의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 P/S 하락의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
그렇긴 하지만, 비트마이닝은 투자 분석에서 5가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2가지가 저희를 불편하게 만들고 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.