Stock Analysis
최근 연간 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 12% 하락한 16.26달러를 기록하면서 Asana, Inc.(NYSE:ASAN) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 매출은 예상치에 부합하는 6억 5,300만 달러를 기록했지만, 주당 법정 손실은 분석가들이 예상했던 것보다 다소 적은 1.17달러로 보고되었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 18명의 애널리스트가 제시한 Asana의 컨센서스는 2025년에 7억 2,180만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 11%의 상당한 증가를 반영하는 것입니다. 손실은 약 US$1.15로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 7억 1,620만 달러의 매출과 주당 1.24달러의 손실을 예상했었습니다. 최근 업데이트에서 애널리스트들은 매출 수치에는 변화가 없었지만 주당 손실에 대한 예측이 조금 더 낙관적으로 바뀌면서 투자 심리가 소폭 상승한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가인 20.02달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 손실 추정치 감소가 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 아사나에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 28.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 10.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 11%는 지난 5년간의 연평균 성장률 35%에 훨씬 못 미치는 수치로, 아사나의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 431개 기업이 연간 12%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것과 비교해 보십시오. 예상되는 성장 둔화를 고려하면, 아사나는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 아사나에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 Asana에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 아사나에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.