(NYSE :ASAN) 25 % 다이빙 후에도 가격이 적절합니다.

(NYSE:ASAN) 주가는 그 전 비교적 양호했던 기간 이후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 27% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 아사나의 주가매출비율(또는 "P/S")은 5.2배로 미국 소프트웨어 업계의 평균 P/S 비율이 약 4.3배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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아사나의 실적

Asana는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가함에 따라 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Asana의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적입니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 19%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 187%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 연간 16%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 15%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이를 고려할 때 아사나의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준인 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

아사나의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

Asana의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하여 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙이지 않습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 수익 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 아사나에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것이 좋습니다.

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