가격 대비 판매 (또는 "P / S") 비율이 10.9 배인 X3 Holdings Co Ltd.(NASDAQ:XTKG)는 미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.6배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 완전히 피해야 할 주식입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
X3 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 X3 홀딩스의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근에는 상당히 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
X3 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.X3 Holdings Co의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
X3 Holdings Co처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 60%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 37% 감소하는 등 큰 폭의 하락세를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 X3 Holdings Co의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
X3 홀딩스 주가순자산비율의 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 X3 홀딩스는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이로 인해 P/S가 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
또한 X3 홀딩스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.
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