X3 홀딩스 (NASDAQ :XTKG)의 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

가격 대비 판매 (또는 "P / S") 비율이 10.9 배인 X3 Holdings Co Ltd.(NASDAQ:XTKG)는 미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.6배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 완전히 피해야 할 주식입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

X3 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

X3 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 X3 홀딩스의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근에는 상당히 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

X3 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

X3 Holdings Co의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

X3 Holdings Co처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 60%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 37% 감소하는 등 큰 폭의 하락세를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 X3 Holdings Co의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

X3 홀딩스 주가순자산비율의 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 X3 홀딩스는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이로 인해 P/S가 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 X3 홀딩스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 X3 홀딩스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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