쉰레이 리미티드(NASDAQ:XNET)의 주가가 27% 상승했지만 사업 전망도 개선이 필요합니다.

쉰레이 리미티드 (NASDAQ:XNET) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 23%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만, 미국 기업의 약 절반이 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 쉰레이는 여전히 7.2배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

작년 한 해 동안 가시적인 성장이 없었던 쉰레이의 실적은 인상적이지 않았습니다. 많은 사람들이 기대에 못 미치는 실적이 악화될 것으로 예상하면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 쉰레이를 좋아한다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

쉰레이처럼 낮은 P/E가 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처지게 될 때뿐입니다.

작년 실적을 살펴보면 쉰레이는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 장기적인 추세는 지난 3년 동안에도 수익 성장세가 나타나지 않았기 때문에 더 좋지 않습니다. 따라서 이 회사는 그 기간 동안 의미 있는 수익 성장에 어려움을 겪은 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 12% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 쉰레이가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

이러한 가격 상승에도 불구하고 쉰레이의 P/E는 여전히 다른 시장에 비해 크게 뒤처져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

쉰레이의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율을 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 쉰레이에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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