주주 수익률에 대한 위험은 Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX)의 경우이 가격으로 높아집니다.

7.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 Vertex, Inc.(NASDAQ:VERX)는 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 소프트웨어 기업의 거의 절반이 5배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.8배보다 낮은 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려할 때, 현재로서는 매우 약세 신호일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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버텍스의 실적

최근 버텍스와 업계의 매출 성장률에는 큰 차이가 없었습니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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Vertex의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

Vertex의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 15%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 55%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안 이 회사를 지켜보는 애널리스트들의 예상대로 연간 16%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 16% 성장할 것으로 예상되며, 이는 크게 다르지 않습니다.

이 정보를 통해 Vertex가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 더 낙관적이며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 의지가 있는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

핵심 요점

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

버텍스의 향후 수익 예측이 더 넓은 산업과 일치한다는 점을 감안할 때, 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 놀랍습니다. 수익 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 P/S가 장기적으로 지속될 수 있을지 의심스럽게 만듭니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차대조표에서 발견될 수 있습니다. 6가지 간단한 체크 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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