41% 급락에 따른 Thoughtworks Holding, Inc.(NASDAQ:TWKS)의 주가에 불리하게 작용하는 수익

(NASDAQ:TWKS) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 41% 하락하면서 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 65%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락한 후, 미국 IT 업계에서 활동하는 기업의 절반 정도가 주가매출비율(또는 "P/S")이 2배 이상이라는 점을 고려하면, 0.7배의 P/S 비율을 가진 Thoughtworks Holding을 확실한 투자 기회로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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씽크웍스 홀딩의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Thoughtworks Holding은 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대하고 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

씽크웍스 홀딩처럼 낮은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 매출이 13%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 40%의 놀라운 매출 성장을 이룰 수 있었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 3.2%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 12%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 Thoughtworks Holding의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

씽크웍스 홀딩의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

씽크웍스 홀딩의 주가가 하락세를 보인 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 씽크웍스 홀딩의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

씽크웍스 홀딩의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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