주식 분석

Sprout Social, Inc. (NASDAQ :SPT)의 음소거 된 수익에서 벗어날 수 없습니다.

미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 2.8배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 Sprout Social, Inc.(NASDAQ:SPT)는 살펴볼 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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2025년 6월 19일 업계 대비 나스닥CM:SPT 가격 대비 매출 비율
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Sprout Social의 실적

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 Sprout Social은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 Sprout Social에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

Sprout Social의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

Sprout Social의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

하지만 지난 한 해 동안 회사의 수익은 18%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 또한 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 105%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 16%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Sprout Social이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

Sprout Social의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 Sprout Social의 애널리스트 예측을 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 Sprout Social의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.

우리의 상세 분석을 통해 Sprout Social이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.

무료 분석 열람

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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