부진한 성과로 인해 Sprout Social, Inc. (NASDAQ :SPT) 26 % 가격 하락

(NASDAQ:SPT) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 58%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 10배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 현재 Sprout Social은 3.5배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Sprout Social의 실적

Sprout Social은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익을 더 많이 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

스프라우트 소셜이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면, 22%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 116%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 12명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 Sprout Social의 P/S가 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Sprout Social의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

Sprout Social의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 Sprout Social의 애널리스트 예측을 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, Sprout Social에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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