스트롱홀드 디지털 마이닝, Inc. (NASDAQ :SDIG)

(NASDAQ:SDIG) 의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.6배라는 점은 약 절반의 기업이 4.3배 이상의 P/S를 보이고 심지어 12배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

스트롱홀드 디지털 마이닝에 대한 최신 분석 보기

최근 스트롱홀드 디지털 마이닝의 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 스트롱홀드 디지털 마이닝은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 스트롱홀드 디지털 마이닝의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서를 읽어보시기 바랍니다.

스트롱홀드 디지털 마이닝의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해, 스트롱홀드 디지털 마이닝은 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 32%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월과는 대조적으로 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 궁금해할 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 35%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때 스트롱홀드 디지털 마이닝이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 이러한 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

투자자에게 스트롱홀드 디지털 마이닝의 P/S는 무엇을 의미하나요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

스트롱홀드 디지털 마이닝의 수익을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

또한 스트롱홀드 디지털 마이닝에서 발견한 6가지 경고 신호 (약간 우려스러운 3가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업 모음도 무료로 확인하실 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.