SecureWorks Corp. (NASDAQ :SCWX) 가격은 옳지 만 성장은 부족합니다.

(NASDAQ:SCWX) 의 1.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 약 절반의 기업이 4.4배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 현재 강력한 매수 종목처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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SecureWorks의 최근 실적은 어떤가요?

시큐어웍스의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않고 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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SecureWorks의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

SecureWorks처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 21%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 35%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 9.8% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 업계 전반은 15% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 SecureWorks의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

SecureWorks의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 예측을 고려할 때 SecureWorks의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 만족스럽지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 시큐어웍스의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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