(NASDAQ:REKR) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 32% 상승했습니다.
이렇게 주가가 큰 폭으로 하락한 후에도 레코시스템즈의 주가매출비율(이하 "P/S")은 6.5배로, 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들 중 절반 가량이 P/S 비율이 4.3배 미만이고 심지어 1.7배 미만도 흔한 것과 비교하면 여전히 강한 매물처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
레코 시스템즈의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 레코 시스템즈의 수익이 다른 대부분의 기업보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 투자자들은 이러한 수익 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Rekor Systems가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 118%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 284% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 99%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 15%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 Rekor Systems가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보며 주식을 처분하고 싶지 않은 것 같습니다.
레코 시스템즈의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 레코시스템즈의 주가수익비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 Rekor Systems의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
의견을 정하기 전에 리코 시스템에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.