안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 Roadzen, Inc.(NASDAQ:RDZN) 주가가 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 77%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 미국 소프트웨어 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 4.2배로 비슷한 상황에서 로드젠의 4배라는 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
로드젠의 실적
로드젠은 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승하지 못하고 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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로드젠이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 로드젠은 지난해 232%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장이 몇 배로 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 연간 49%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 로드젠의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
로드젠의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?
로드젠의 주가 폭락 이후 로드젠의 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다.
로드젠의 애널리스트 전망치를 살펴보면 로드젠의 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 로드젠에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
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