의 28 % 주가 상승이 말해주지 않는 것 (NASDAQ :RDVT)

(NASDAQ:RDVT) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 43%로 매우 급격히 상승했습니다.

미국 기업의 약 절반이 17배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 24.7배의 P/E 비율을 가진 레드 바이올렛을 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

레드 바이올렛은 최근 대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 수익 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식에 대한 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

레드 바이올렛과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익에 462%라는 이례적인 수익률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 성장세를 전혀 보여주지 못했기 때문에 전체적으로 보면 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 66% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 15% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이 정보를 통해 레드 바이올렛이 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

레드 바이올렛 주가는 올바른 방향으로 상승했지만, 주가수익비율(P/E)도 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 레드 바이올렛은 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 P/E보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하는 등 전망이 좋지 않은 경우, 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮춰야 합니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

예를 들어, 레드 바이올렛에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다 .

레드 바이올렛의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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