(NASDAQ:RDCM) 의 주가매출비율(또는 "P/S")은 2.7배로, 약 절반의 기업이 4.4배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 지금 당장 매수하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
RADCOM의 최근 실적은 어떤가요?
최근 대부분의 다른 회사에 비해 매출 성장이 저조한 RADCOM은 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(PER)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 RADCOM은 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 13%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 40% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 15% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 RADCOM의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
RADCOM의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로 RADCOM의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, RADCOM에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.
RADCOM의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.