결과: 프로그레스 소프트웨어의 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 예상치를 업데이트했습니다.

지난 주에 Progress Software Corporation(NASDAQ:PRGS)의 분기 실적이 발표되어 그 성과를 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 미화 1억 8,500만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Progress Software는 주당 0.51달러의 법정 이익으로 예상보다 17%나 높은 실적을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

프로그레스 소프트웨어에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, Progress Software의 8명의 애널리스트는 현재 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 7억 2,690만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 27% 증가한 2.01달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 7억 2,850만 달러의 매출과 1.99달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 63.61달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각할 수 있는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 프로그레스 소프트웨어 애널리스트는 주당 67.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 60.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 것을 의미하며, Progress Software의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, Progress Software의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측치를 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.2% 성장할 것으로 예상되는 등 Progress Software의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 12%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Progress Software도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Progress Software의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 63.61달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Progress Software에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그러나 너무 열광하기 전에 Progress Software에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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