Pagaya Technologies Ltd.(NASDAQ:PGY) 주가는 지난 한 달 동안 74%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 구매자는 웃을 수 있지만 장기 보유자는 최근 상승으로 인해 주식이 1 년 전에 시작된 위치로 돌아갈 뿐이므로 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.
미국 소프트웨어 업계 전체 기업의 거의 절반이 6배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 13배 이상의 주가수익비율도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 Pagaya Technologies는 1.1배의 주가수익비율(또는 "P/S")로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
Pagaya Technologies에 대한 최신 분석 보기
Pagaya Technologies의 최근 실적은 어떤가요?
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Pagaya Technologies는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로는 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 Pagaya Technologies에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.Pagaya Technologies의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
P/S 비율을 정당화하기 위해 Pagaya Technologies는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 118%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 9명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 20%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 Pagaya Technologies의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Pagaya Technologies의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
이러한 강력한 가격 변동 이후에도 Pagaya Technologies의 주가수익비율은 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 Pagaya Technologies의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 Pagaya Technologies에서 발견한 한 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.
흑자 전환에 성공한 강소기업에 관심이 있으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Pagaya Technologies 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.