Stock Analysis

The9 Limited (NASDAQ :NCTY) 주식은 32 % 로켓이지만 많은 사람들이 여전히 회사를 무시하고 있습니다.

Simply Wall St
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NasdaqCM:NCTY
Source: Shutterstock

이미 강세를 보이고 있는 The9 Limited(NASDAQ:NCTY) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 30%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등했지만 미국 소프트웨어 산업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 4.1배에 가깝기 때문에 The9의 P/S 비율 3.4배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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2024년 6월 18일 업계 대비 나스닥CM:NCTY 가격 대비 매출 비율

The9의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 The9의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가와 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있을 수 있습니다. 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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The9의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

The9와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 66%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 이러한 훌륭한 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때, The9의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

The9의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

The9의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익에 대한 보이지 않는 위협으로 인해 P/S 비율이 이러한 긍정적인 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 The9에서 4가지 경고 신호 (적어도 2가지 이상은 중요한 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.