일부 주주들의 성가신 일이지만, Matterport, Inc.(NASDAQ:MTTR) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 31%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 소프트웨어 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 4.4배인 것을 감안하면 매터포트의 3.7배라는 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
매터포트의 최근 실적은 어떤가요?
최근 매터포트와 업계의 매출 성장률을 차별화할 만한 요소는 많지 않습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 급격한 변화의 조짐을 보이지 않을 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준의 P/S를 정당화합니다. 매터포트를 좋아한다면 적어도 이 수준이 유지되어 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Matterport와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 16%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 84%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망으로 넘어가면, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이런 점을 고려할 때, 매터포트의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
매터포트의 주가수익비율에 대한 결론
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 매터포트의 주가순자산비율은 다른 소프트웨어 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 매출 대비 가격 비율의 힘은 주로 가치 평가 도구가 아니라 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 말할 수 있습니다.
매터포트의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 주가수익비율이 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 매터포트에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.