일부 주주들의 성가심에 마이크로알고(NASDAQ:MLGO) 주가는 지난 한 달 동안 30%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 92 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 현재 MicroAlgo의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.2배로 매수 신호를 보낼 수 있는데, 미국 IT 업계에서 거의 절반의 기업이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 매수 신호가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
MicroAlgo의 실적
예를 들어, 작년에 MicroAlgo의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 아니길 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 MicroAlgo의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.MicroAlgo의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
MicroAlgo가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.
작년 재무를 검토할 때, 저희는 회사의 수익이 1.0%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 88%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 8.6% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이를 감안할 때 MicroAlgo의 P/S가 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 단어
마이크로알고의 주가가 하락세를 보인 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
마이크로알고를 조사한 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 지속적인 수익 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 P/S 비율이 이전의 강력한 실적과 일치하지 못하게 하고 있을 수 있습니다. 지난 중기 동안의 최근 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동이 발생할 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (이 중 3가지가 저희와 잘 맞지 않습니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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