투자자들은 모슨 인프라 그룹 (NASDAQ :MIGI) 주식 31 % 숨기기를 제공합니다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 모슨 인프라스트럭처 그룹(NASDAQ:MIGI) 주가가 지난 30일 동안 31% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 61%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 모슨 인프라 그룹의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.4배로, 약 절반의 기업이 4.5배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계에 비해 현재로서는 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

모슨 인프라스트럭처 그룹에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

모슨 인프라 그룹의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

모슨 인프라 그룹은 최근 매출이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율(P/S)이 낮게 유지되고 있을 것입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 모슨 인프라스트럭처 그룹에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

모슨 인프라 그룹의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁠 것으로 예상되는 경우입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 48%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안 겪은 어려움에도 불구하고 3년간의 매출 성장률은 몇 배나 증가했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 42%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 15%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 모슨 인프라 그룹이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

모슨 인프라 그룹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

모슨 인프라 그룹의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 주가매출비율은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

모슨 인프라스트럭처 그룹의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망이 밝지만, 예상보다 훨씬 낮은 P/S를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같이 강력한 성장 예측을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

하지만 모슨 인프라 그룹은 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2가지는 잠재적으로 심각하다는 점에 유의하세요.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료를 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.