마이크로소프트의 97억 달러 규모의 AI 클라우드 거래가 IREN(IREN)에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 이달 초, Microsoft는 IREN Limited와 미화 97억 달러 규모의 5년 클라우드 서비스 계약을 체결하여 주요 AI 인프라 추진의 일환으로 IREN의 텍사스 데이터 센터에서 NVIDIA GB300 GPU를 이용할 수 있게 되었다고 발표했습니다. 또한 IREN은 2026년까지 출시될 별도의 58억 달러 규모의 GPU 및 장비 구매 계약을 Dell Technologies와 확보했습니다.
• 이 계약은 재생 에너지로 구동되는 데이터 센터를 활용하여 비트코인 채굴에서 글로벌 AI 클라우드 제공업체로의 전환을 가속화하고 AI 클라우드 수익 실행률을 크게 높일 것으로 기대되는 IREN의 행보를 가속화할 것입니다.
• Microsoft의 최대 AI 인프라 파트너가 됨으로써 IREN의 장기적인 수익 전망과 시장 포지셔닝이 어떻게 변화할 수 있는지 살펴봅니다.

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IREN 투자 내러티브 요약

IREN 주식을 고려하는 사람들은 대규모 데이터 센터 투자로 뒷받침되는 비트코인 채굴에서 AI 클라우드 인프라로의 전환이 Microsoft와 같은 대규모 고객과의 반복적인 고수익 계약을 통해 지속될 수 있는지에 대해 핵심적인 믿음을 가지고 있습니다. 최근 97억 달러 규모의 클라우드 계약은 단기적으로 중요한 매출 촉매제가 될 수 있지만, 상당한 자본 지출이 운영 현금 흐름을 앞지르고 있어 수요나 가격이 약화될 경우 마진을 압박할 수 있는 위험이 남아 있습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 11월에 발표된 IREN과 Microsoft의 5년 GPU 클라우드 계약은 IREN의 최대 고객으로서 Microsoft의 역할을 높이고 AI 클라우드 전환을 공고히 한다는 점에서 가장 중요한 뉴스입니다. 이 계약은 기존 비트코인 채굴 기반의 변동성을 상쇄하고 지속적인 데이터 센터 투자를 지원하는 데 중요한 장기적이고 예측 가능한 수익원의 필요성을 직접적으로 해결합니다.

반면, 투자자들은 확장된 GPU 및 데이터 센터 용량에 자금을 지원하기 위한 자본 지출 증가가 운영 현금 흐름을 앞지르기 시작할 수 있다는 신호가 있는지 면밀히 살펴봐야 합니다.

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IREN의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 10억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 45.6%의 매출 성장과 현재 수익인 8,690만 달러에서 9억 1,310만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

IREN의 예측이 어떻게 현재 주가와 일치하는62.75달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St의 24명의 커뮤니티 회원은 IREN의 공정 가치를 주당 11~112.27달러로 추정합니다. 대규모 신규 AI 계약으로 상당한 성장이 예상되는 가운데, 이러한 급격한 확장이 레버리지 증가와 마진 감소의 위험을 정당화할 수 있는지에 대한 의견을 비교해 볼 수 있습니다.

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