의 주가는 29 % 급등했지만 여전히 전체 이야기를 말하지 않고 있습니다.

(NASDAQ :HTCR) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 29% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 40% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 4.3배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 12배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 현재 하트코어 엔터프라이즈는 0.7배라는 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

하트코어 엔터프라이즈에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

하트코어 엔터프라이즈의 최근 실적은 어떤가요?

최근 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근 HeartCore Enterprises에 유리한시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 하트코어 엔터프라이즈의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 확인해보세요.

하트코어 엔터프라이즈에 대한 매출 성장이 예상되나요?

하트코어 엔터프라이즈와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 123%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 127%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 38% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, 하트코어 엔터프라이즈의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

주요 시사점

하트코어 엔터프라이즈의 최근 주가 상승은 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

하트코어 엔터프라이즈의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 하트코어 엔터프라이즈는 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 우려스러운 신호입니다.

흑자를 내는 견실한 기업에 관심이 있으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.