최근 62 % 가격 급락으로 너무 빨리 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 지난 30일 동안 MicroCloud Hologram Inc.(NASDAQ:HOLO) 주가가 62% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 99%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반에 가까운 기업이 4.2배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.6배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 이러한 큰 주가 하락에도 불구하고 MicroCloud Hologram은 현재 7.7배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 MicroCloud Hologram의 실적은 어땠나요?

마이크로클라우드 홀로그램은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 더 넓은 시장을 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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마이크로클라우드 홀로그램의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

마이크로클라우드 홀로그램의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 43%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 3년간의 매출이 전체적으로 19% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 14% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때 MicroCloud Hologram의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

이러한 급격한 가격 하락 이후에도 MicroCloud Hologram의 주가수익비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 마이크로클라우드 홀로그램에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

마이크로클라우드 홀로그램의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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