마이크로 클라우드 홀로그램 (NASDAQ :HOLO)의 62 % 주가 급락은 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

일부 주주에게는 안타깝게도 지난 30일 동안 MicroCloud Hologram Inc.(NASDAQ:HOLO) 주가가 62% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 99%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 MicroCloud Hologram의 주가매출(또는 "P/S") 비율은 7.7배로 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 4.2배 이하의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.6배 이하의 P/S도 꽤 흔한 것과 비교하면 현재로서는 여전히 강한 매물처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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마이크로클라우드 홀로그램의 최근 실적은 어떤가요?

최근 마이크로 클라우드 홀로그램의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 상당히 유리했습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하는 것으로 보이며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 MicroCloud Hologram이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 43%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 지난 3년간의 매출이 전체적으로 19% 감소하는 등 여전히 따라잡기에는 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 추이를 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 미루어 볼 때 MicroCloud Hologram이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

마이크로클라우드 홀로그램의 P/S에서 배울 수 있는 점은 무엇인가요?

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 MicroCloud Hologram의 주가수익비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

마이크로클라우드 홀로그램을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 마이크로클라우드 홀로그램에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.

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