투자자들이 그리드 다이나믹스 홀딩스(NASDAQ:GDYN)의 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

그리드 다이나믹스 홀딩스(NASDAQ:GDYN)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.8배인 것은 미국 IT 업계의 절반에 가까운 기업이 P/S 비율이 2배 미만인 것을 고려하면 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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그리드 다이내믹스 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Grid Dynamics Holdings의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 하락하는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

그리드 다이내믹스 홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 회사의 매출 성장률은 2.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 165%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있긴 했지만 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 내년에 매출이 11% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 8.5% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 그리드 다이나믹스 홀딩스의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

그리드 다이나믹스 홀딩스의 P/S에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

그리드 다이나믹스 홀딩스를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 그리드 다이내믹스 홀딩스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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