법정 이익은 그리드 다이나믹스 홀딩스 (NASDAQ :GDYN) 수익이 얼마나 좋은지 반영하지 않습니다.

(NASDAQ :GDYN) 의 지난주 수익 발표는 괜찮은 수익 수치에도 불구하고 투자자들에게 실망 스러웠습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 수익 수치 아래에서 몇 가지 위안이 되는 요소를 발견했습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

주당 수익률의 잠재력을 이해하려면 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 고려하는 것이 중요합니다. 실제로 그리드 다이나믹스 홀딩스는 지난 12개월 동안 신주 발행을 통해 발행 주식 수를 10% 늘렸습니다. 그 결과 순이익은 이제 더 많은 수의 주식에 분배됩니다. 주당 순이익을 무시하고 순이익에 대해 이야기하는 것은 주당 가치와 관련된 작은 숫자를 무시한 채 큰 숫자에만 집중하는 것입니다. 이 링크를 클릭하면 Grid Dynamics Holdings의 과거 주당순이익 성장률을 확인할 수 있습니다.

희석은 그리드 다이나믹스 홀딩스의 주당 순이익(EPS)에 어떤 영향을 미치나요?

3년 전만 해도 그리드 다이나믹스 홀딩스는 손실을 보고 있었습니다. 그리고 지난 12개월만 놓고 보더라도 1년 전에도 적자를 냈기 때문에 의미 있는 성장률을 기록하지 못했습니다. 하지만 수학을 제쳐두고, 이전에 수익성이 없던 사업이 수익성이 좋아지는 것은 언제나 좋은 일입니다(희석이 필요하지 않았다면 수익이 더 높았을 것이라는 점은 인정하지만요). 따라서 희석은 주주 수익률에 주목할 만한 영향을 미치고 있습니다.

그리드 다이나믹스 홀딩스의 주당순이익이 시간이 지남에 따라 증가할 수 있다면 주가가 같은 방향으로 움직일 가능성이 크게 높아집니다. 하지만 반대로 수익(EPS가 아닌)이 개선되고 있다는 소식은 그다지 반갑지 않을 것입니다. 따라서 기업의 주가 상승 여부를 평가하는 것이 목표라고 가정할 때 장기적으로는 순이익보다 EPS가 더 중요하다고 말할 수 있습니다.

그렇다면 애널리스트들이 미래 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미치나요?

이러한 희석과 함께 지난 12개월 동안 수익이 1,200만 달러 감소한 비정상적인 항목으로 인해 그리드 다이내믹스 홀딩스의 수익이 감소했다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 비정상적인 항목으로 인해 회사 수익이 감소하는 것은 결코 좋은 일이 아니지만, 긍정적인 측면에서는 조만간 상황이 개선될 수도 있습니다. 전 세계 대다수의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 항목이 비정상적인 것으로 간주된다는 점을 감안하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그리드 다이내믹스 홀딩스는 2025년 6월까지 12개월 동안 대규모의 비정상적인 항목 비용이 발생했습니다. 결과적으로 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 다른 경우보다 현저히 약해졌다고 추측할 수 있습니다.

그리드 다이나믹스 홀딩스의 수익 성과에 대한 분석

요약하자면, 그리드 다이나믹스 홀딩스는 비정상적인 항목으로 인해 수익이 감소했으며, 이러한 항목이 없었다면 더 많은 수익을 올렸을 것입니다. 하지만 안타깝게도 희석으로 인해 주주가 보유한 주식 수가 동일하다고 가정했을 때 주주가 보유한 회사 지분이 줄어들었습니다. 이는 순이익에 반영되지 않더라도 주당 순이익에 부담을 줄 것입니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 그리드 다이내믹스 홀딩스의 수익은 기본 수익성에 대해 상당히 보수적인 가이드라고 생각합니다. 그리드 다이나믹스 홀딩스에 대해 더 자세히 알고 싶다면 회사가 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것이 중요합니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다: Grid Dynamics Holdings에서 주의해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우려할 만한 사항입니다.

그리드 다이내믹스 홀딩스에 대한 저희의 조사는 수익이 실제보다 더 좋아 보일 수 있는 특정 요인에 초점을 맞추었습니다. 그러나 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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