아직 35 % 급락함에 따라 많은 사람들이 데이터 시아 주식에 쌓이지 않고 있습니다 (NASDAQ :DTSS) 주식

일부 주주들의 성가신 일이지만, 데이터시(NASDAQ:DTSS) 주가는 지난 한 달 동안 35%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 70%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때, 현재 데이터세아는 0.5배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

데이터세아에 대한 최신 분석 보기

Datasea의 최근 실적은 어떤가요?

Datasea는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 성과가 크게 저하될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락했을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 데이터시에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Datasea의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년은 회사의 수익에 폭발적인 이익을 가져다주었습니다. 놀라운 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

향후 12개월 동안 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이러한 점을 고려할 때 Datasea의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 데이터시 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

데이터세아를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재적 투자자들이 과거의 호실적에 비해 P/S 비율을 맞추지 못하고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 데이터세아의 5가지 경고 신호 (3개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com