29 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 Datasea Inc. (NASDAQ :DTSS)의 성과를 완전히 보상하지 않습니다.

(NASDAQ:DTSS) 주가는 최근 한 달 동안에만 29% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 그러나 지난 한 달 동안 52%의 주가 하락을 개선하는 데는 거의 도움이 되지 않았습니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 데이터세아의 주가순자산비율(이하 "P/S")은 0.9배로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Datasea의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 매우 강력한 매출 성장으로 Datasea는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Datasea의 P/S 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 233%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 15% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 Facebook의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이를 염두에 두면 Datasea의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

Datasea의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

Datasea의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 성장률과 함께 강력한 매출을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 대한 몇 가지 중요한 근본적인 위험이 있다고 가정하여 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 5가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 4가지 경고 신호는 저희를 불편하게 만듭니다.

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