데일리 저널 코퍼레이션 (NASDAQ:DJCO)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 8배라는 점은 약 절반의 기업이 4.4배 미만, 심지어 1.6배 미만의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
Daily Journal의 실적
작년에 Daily Journal에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 단기적으로 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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Daily Journal의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 20%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 43%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준임을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 데일리저널이 업계에 비해 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 평균적인 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
핵심 요점
주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.
데일리저널의 지난 3년간 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려하면 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 데일리저널의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
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