의 추가 상승 여력 (NASDAQ :DAVE) 주식은 41 % 반등 후 가격 위험을 초래할 수 있습니다.

(NASDAQ:DAVE) 주가는 지난달에만 41% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 이 최근 주가 반등으로 지난 12개월 동안 997%의 놀라운 상승률을 기록했습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 Dave의 주가매출비율(또는 "P/S")은 2.3배로, 약 절반의 기업이 4.3배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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데이브의 P/S는 주주들에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 데이브는 상대적으로 좋은 실적을 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로는 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Dave와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 24%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 112% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 18%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, 데이브의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

최종 결론

데이브의 주가는 최근 급등했지만 여전히 낮은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 데이브의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 데이브의 4가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

데이브의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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