케이던스 디자인 시스템(CDNS), 실적 호조와 중국 우려 완화로 8.2% 상승 - 상승세가 바뀌었나?

• 최근 케이던스 디자인 시스템은 분기 실적 호조, 연간 가이던스 상향 조정, 재무 건전성에 대한 긍정적인 평가와 함께 CEO 아니루드 데브간이 스코츠데일에서 열린 UBS 글로벌 기술 및 AI 컨퍼런스 2025에 참석하면서 새로운 주목을 받고 있습니다.
• 투자자들은 또한 중국 관련 매출 우려가 해소되고 경쟁사 대비 공매도 수준이 낮아졌다는 점에서 위안을 얻었으며, 이는 회사 전망에 대한 신뢰가 개선되고 있음을 시사합니다.
• 이제 강력한 가이던스 발표와 중국 관련 우려 완화가 케이던스의 광범위한 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 활약하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

케이던스 디자인 시스템 투자 내러티브 요약

Cadence를 소유하려면 고급 전자 설계 및 AI 지원 도구에 대한 수요가 계속해서 프리미엄 가치와 수익 성장을 뒷받침 할 것이라고 믿어야합니다. 단기적인 주요 촉매제는 AI 기반 EDA 및 IP 플랫폼의 지속적인 채택이며, 현재 가장 큰 리스크는 상당한 중국 노출에 대한 지정학적 및 규제 불확실성입니다. 최근의 실적 호조와 가이던스 상향 조정, 중국 매출 이슈 완화는 도움이 되지만 리스크를 제거하지는 못합니다.

가장 관련성이 높은 업데이트는 Cadence가 2025년 전체 가이던스를 51억 5천만 달러에서 52억 3천만 달러로 상향 조정하고 EDA, IP 및 시스템 설계 분야의 광범위한 기반 강점에 힘입어 GAAP 수익 기대치를 높인 것입니다. 이는 AI와 복잡한 칩 설계 수요가 성장을 지속할 수 있다는 논리를 직접적으로 뒷받침하며, 이는 오늘날의 긍정적인 분위기의 핵심이지만 미중 긴장이나 수출 규제가 강화될 경우 다시 한 번 시험대에 오를 수 있습니다.

그러나 중국 관련 우려가 당분간 완화되는 것처럼 보이지만 투자자들은 다음 사항에 유의해야 합니다.

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케이던스 디자인 시스템의 내러티브는 2028년까지 69억 달러의 매출과 17억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 10.9%의 매출 성장과 현재의 10억 달러에서 약 0.7억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

케이던스 디자인 시스템의 예측이 어떻게 현재 가격보다 13% 상승한382.20달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 8명의 회원은 Cadence의 가치를 약 161달러에서 401달러 사이로 보고 있어, 각자의 견해가 얼마나 큰 차이를 보이는지 알 수 있습니다. 이러한 배경에서 회사의 프리미엄 가격과 미국의 중국 정책 결정에 대한 노출은 회사의 성장 스토리가 포트폴리오에 어떻게 적합한지 결정하기 전에 여러 관점을 비교해야 하는 강력한 이유를 제공합니다.

케이던스 디자인 시스템의 주가가 현재 가격보다 최대 19% 더 높을 수 있는8가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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