투자자들이 케이던스 디자인 시스템(CDNS)에 반응하는 방식 기록적인 수주잔고와 AI 수요로 인해 높아진 전망

• 케이던스 디자인 시스템즈는 2025년 10월 27일, 매출 13억 4,400만 달러, 순이익 2억 8,712만 달러의 3분기 실적을 발표하며 AI 기반 수요, 기록적인 70억 달러의 수주잔고, 삼성, TSMC, OpenAI 등 주요 업체와의 파트너십 확대를 이유로 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 흥미로운 점은 지난 분기에 2억 1,000만 달러에 583,872주를 매입하여 2017년 이후 총 3,566만 주를 매입하는 등 자사주 매입 프로그램을 지속적으로 강화하고 있다는 점입니다.
• 강력한 AI 수요와 반복적인 수익에 힘입어 상향 조정된 연간 전망이 어떻게 Cadence의 투자 스토리를 형성하는지 살펴봅니다.

이 14개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역전쟁의 위기를 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

케이던스 디자인 시스템 투자 내러티브 요약

케이던스 디자인 시스템의 주주가 된다는 것은 AI 기반 디자인 도구에 대한 지속적인 수요와 회사의 반복적인 수익 모델을 주요 성장 동력으로 삼는 것입니다. 강력한 수주잔고와 새로운 파트너십을 바탕으로 한 회사의 연간 가이던스 상향 조정은 이러한 논리를 더욱 뒷받침합니다. 그러나 이러한 발전이 단기적으로 여전히 공급망과 고객 수요를 방해할 가능성이 있는 지정학적 긴장, 특히 미중 관계로 인한 지속적인 위험을 실질적으로 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 삼성, TSMC, OpenAI와의 파트너십 확대로, 케이던스의 AI 기반 솔루션 채택이 증가하고 다년간 반복되는 수익 및 업계 협력과 연계된 투자 촉매제가 강화될 것이라는 신호입니다. 이는 빠르게 진화하는 칩 설계 부문에서 케이던스의 역할을 확대하는 데 초점을 맞추고 있는 경영진의 의지와도 일치하지만, 이러한 중요한 관계를 유지하고 성장시키는 회사의 능력에 더 중점을 두고 있습니다.

반면, 투자자들은 중국의 지정학적 리스크가 지속될 경우 예기치 않은 상황이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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케이던스 디자인 시스템은 2028년까지 69억 달러의 매출과 17억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 10.9%와 현재 10억 달러에서 0.7억 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

케이던스 디자인 시스템의 예측이 어떻게 현재 가격보다 14% 상승한$378.26의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 Cadence에 대한 8개의 개별 공정가치 추정치는 US$162.80에서 US$401.07 사이로, 큰 의견 차이를 반영하고 있습니다. 일부에서는 반복되는 AI 기반 수익 흐름과 관련하여 강력한 상승 여력이 있다고 보지만, 지속적인 경쟁 및 지정학적 위험으로 인해 결과가 달라질 수 있으므로 여러 관점을 살펴보고 자신의 입장을 결정하세요.

케이던스 디자인 시스템의 주가가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는8가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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