(NASDAQ:CCCS) 의 7.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 약 절반의 기업이 4.5배 미만, 심지어 1.7배 미만의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 CCC Intelligent Solutions Holdings는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
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CCC Intelligent Solutions Holdings와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주 되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야한다는 내재 된 가정이 있습니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 11%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 41%의 매출 증가를 기록하기 전의 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 12명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 매출이 9.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 15%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 정보로 볼 때 CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 이 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.
핵심 요점
주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.
분석가들은 CCC Intelligent Solutions Holdings의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 수익 추정치가 약하다는 것은 상승한 P/S에 좋은 징조는 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.