(NASDAQ:CCCS) 의 주가매출비율(이하 "P/S")은 7.9배로, 약 절반의 기업이 P/S 비율이 5.4배 미만이고 심지어 2배 미만의 P/S가 일반적인 미국 소프트웨어 산업과 비교하면 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 상승에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스의 실적 현황
최근 CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스의 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
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회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때만 CCC Intelligent Solutions Holdings만큼 높은 P / S를 진정으로 편안하게 볼 수 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 10% 정도 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 39%나 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 12명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 매출이 8.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 26%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때 CCC Intelligent Solutions Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
현재 CCC Intelligent Solutions Holdings는 예상 성장률이 전체 업계보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스에 대해 염두에 두어야 할 경고 신호도 1 개 발견했습니다.
물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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