일부 주주들의 성가심에 비트 디지털(NASDAQ:BTBT) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 10%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락한 비트 디지털은 현재 주가매출비율(이하 "P/S")이 3배로, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 P/S 비율이 4배 이상이고 심지어 10배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
비트 디지털의 실적
비트 디지털은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
분석가들이 앞으로 어떻게 전망하는지 알고 싶으시다면 비트 디지털에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.비트 디지털의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?
비트 디지털처럼 낮은 주가순자산비율이 진정으로 편안할 때는 회사의 성장이 업계보다 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 놀라운 139%의 매출 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 매출도 12% 성장했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 네 명의 애널리스트가 예상한 대로 37%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 14% 성장에 그칠 것으로 예상하는 것을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때 비트디지털의 주가수익비율(P/S)이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
비트 디지털의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
최근 비트디지털의 주가가 약세를 보이면서 주가순자산비율이 다른 소프트웨어 회사보다 낮아졌습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
비트 디지털의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장에서는 다소 주저하는 모습입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 비트 디지털에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 3가지가 우려스러운 신호입니다.
이러한 위험으로 인해 비트 디지털에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Bit Digital 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.