(NASDAQ :BTBT) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 33 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 진행해야합니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 3.5%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고 현재 비트디지털의 주가매출비율(또는 "P/S")은 4.8배로, 미국 소프트웨어 업계의 평균 P/S 비율이 약 4.5배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
비트 디지털의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
비트 디지털은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 이 수준의 성과가 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 회사를 좋아한다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 비트디지털의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보시기 바랍니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
비트 디지털의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익에 109%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안의 매출 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 106%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 비트 디지털이 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
주요 테이크아웃
주가가 크게 상승하여 현재 비트 디지털의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
비트디지털의 예상 매출 성장률이 업계 평균보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 강력한 수익 전망과 함께 성장률이 업계를 앞지르는 것을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 비트 디지털에 대해 4가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 2가지가 우려스러운 신호입니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.