비트 디지털, Inc. (NASDAQ :BTBT) 수익이 주가를 27 % 낮추는 시장 냉각

안타깝게도 일부 주주들에게는 Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) 주가가 지난 30일 동안 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 8.4% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.

주가가 크게 하락한 후 비트 디지털의 주가매출비율(이하 "P/S")은 3.5배로, 약 절반의 기업이 4.7배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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비트 디지털의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

비트 디지털은 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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비트 디지털에 대한 수익 증가가 예상되나요?

비트 디지털이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 167%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 내년에 매출이 53% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 17%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 비트 디지털이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

비트 디지털의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

비트 디지털의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

비트디지털의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 주가매출비율은 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 낮은 P/S의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 매출 불안정성을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

의견을 결정하기 전에 비트 디지털에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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