분기 실적 발표 후 주가가 6.3% 상승하여 55.01달러로 마감한 벤틀리시스템즈(NASDAQ:BSY)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 3억 3,800만 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.22달러로 예상치를 22% 상회하며 기대치를 크게 밑돌았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날지 전망해 보았습니다.
최신 결과에 따라 벤틀리시스템즈의 14명의 애널리스트는 2024년에 13억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 8.8%의 괄목할 만한 매출 향상입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 33% 하락한 0.74달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년에 13억 6천만 달러의 매출과 0.71달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 결과를 통해 벤틀리시스템즈의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 미화 60.07달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 벤틀리시스템즈의 주당 가치를 64.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 48.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 벤틀리시스템즈의 가치를 상당히 확신하고 있는 것으로 보이며, 이는 벤틀리시스템즈가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있는 것으로 보입니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 연간 12%의 매출 성장이 지난 3년간의 연간 13% 성장과 거의 일치한다는 점에서 최근 추정치를 통해 벤틀리시스템즈의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 벤틀리시스템즈의 데이터와 비교해보면 업계의 다른 기업들(애널리스트가 커버하는)도 연간 13%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 벤틀리시스템즈는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익 상향 조정으로, 이는 내년 벤틀리시스템즈의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 이 회사는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 벤틀리시스템즈에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 벤틀리시스템즈 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 벤틀리시스템즈에 대한 경고 신호 1가지를 확인했으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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