주가가 26 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 디지털 터빈 (NASDAQ :앱스)

(NASDAQ:APPS) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 232%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등했지만, 디지털 터빈의 주가매출비율(또는 "P/S")은 1.1배로, 약 절반의 기업이 5.2배 이상의 P/S를 기록하고 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계에 비하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 있다는 것입니다.

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최근 디지털 터빈의 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험한 반면, 디지털 터빈의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락했습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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디지털 터빈에 대한 매출 성장이 예상되나요?

디지털 터빈의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 27%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 5.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 15% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 디지털 터빈의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

디지털 터빈의 주가는 눈에 띄게 상승했지만 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 디지털 터빈의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

또한 디지털 터빈에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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