부진한 성능으로 디지털 터빈, Inc.(NASDAQ :앱스) 40% 가격 하락

(NASDAQ:APPS) 주가는 지난 한 달 동안 40%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 70%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 디지털 터빈의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.6배로, 약 절반의 회사가 4.4배 이상, 심지어 12배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계에 비하면 지금 당장 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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디지털 터빈의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Digital Turbine의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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디지털 터빈에 대한 매출 성장이 예상되나요?

디지털 터빈처럼 주가수익비율이 하락하는 것은 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 19%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 122%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 5.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 디지털 터빈이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 디지털 터빈의 주가는 P/S도 크게 하락했습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 데 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 디지털 터빈의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 디지털 터빈에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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