Applied Digital(APLD), CoreWeave 거래 확대-수십억 달러 규모의 임대가 장기적인 성장을 어떻게 형성할까요?

• Applied Digital은 2025년 8월 31일로 마감된 1분기 실적에서 매출 6,422만 달러, 순손실 1,850만 달러의 실적을 발표했으며, CoreWeave와의 장기 임대 계약을 약 110억 달러에 400메가와트 규모로 확대한다고 발표했습니다.
• 또한 새로운 캠퍼스를 착공하고 맥쿼리로부터 1억 1,250만 달러의 초기 자금을 확보하여 주요 하이퍼스케일 고객과의 다년 계약을 통해 AI 인프라를 확장하고 미래 수익원을 확보하기 위한 노력을 강화했습니다.
• 수십억 달러 규모의 CoreWeave 리스 확장이 Applied Digital의 성장 전망과 리스크 프로필을 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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Applied Digital 투자 내러티브 요약

Applied Digital의 주주가 되려면 최근의 암호화폐 및 마진 압박에도 불구하고 AI 인프라와 장기 하이퍼스케일러 계약에 대한 수요 증가가 지속 가능한 성장과 예측 가능한 수익으로 이어질 것이라고 믿어야 합니다. 최근 코어위브 리스의 확장은 고객 집중도를 심화시키는 동시에 매출 가시성의 단기적 촉매제가 될 것이며, 가장 큰 단기적 리스크는 이러한 계약의 실행과 손실 및 막대한 자본 지출에 따른 자금 조달 유연성 유지입니다. 이 소식의 영향은 Applied Digital의 성장 사례를 뒷받침하는 동시에 의존성 리스크를 심화시킨다는 점에서 매우 중요합니다.

최근 발표된 소식 중 코어위브와 체결한 110억 달러, 400메가와트 규모의 장기 임대 계약이 이 촉매제와 가장 관련이 깊습니다. 이 단일 계약은 기존 용량을 채울 뿐만 아니라 미래 수익을 뒷받침하는 것으로, 수익 안정성에 초점을 맞춘 고객들에게 어필할 수 있는 다년간의 고부가가치 AI 파트너십으로 전환하고 있는 Applied Digital의 노력을 강조합니다. 하지만 고객 역학이 변화하거나 활용도가 기대에 미치지 못할 경우 이러한 집중된 노출은 위험을 가중시킬 수 있습니다.

그러나 이러한 성장 헤드라인과 달리 투자자들은 다음과 같은 점을 유의해야 합니다.

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Applied Digital의 내러티브는 2028년까지 7억 5,570만 달러의 매출과 1억 2,220만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 현재 1억 6,010만 달러에서 연간 73.7%의 매출 성장과 2억 6,320만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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