(NASDAQ:ANY) 주주들은 주가가 지난달에 40% 반등했지만 최근의 손실을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 34% 하락했습니다.
주가가 급등했지만 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 Sphere 3D는 현재 1.1배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Sphere 3D의 최근 실적은 어땠나요?
최근 Sphere 3D의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 P/S 비율을 압박했을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.
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Sphere 3D처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 234%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 Sphere 3D의 P/S가 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
Sphere 3D의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
Sphere 3D의 최근 주가 상승은 여전히 업계 평균 주가수익비율에 미치지 못하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도해야 하는지 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S로 거래되고 있는 Sphere 3D가 매우 놀랍습니다. 지속적인 매출 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
예를 들어 Sphere 3D에는 5가지 경고 신호가 있으며, 이 중 4가지 경고 신호 는 중요하다고 생각되므로 주의해야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.