일부 주주들의 성가심에 Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 48% 하락했습니다.
미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 가격 하락 후 Sphere 3D는 현재 1배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유가 있을 수 있습니다.
Sphere 3D의 실적
최근 Sphere 3D의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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Sphere 3D처럼 낮은 P/S가 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.
지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 성장했음을 알 수 있습니다. 놀라운 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 18% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 Sphere 3D의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
Sphere 3D의 P/S에 대한 결론
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 Sphere 3D의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
현재 Sphere 3D의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 회사의 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.
의견을 결정하기 전에 Sphere 3D에 대한 5가지 경고 신호 (4가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.