는 지난주 2분기 실적을 발표했는데요, 저희는 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고 싶었습니다. 7,300만 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 손실은 예상보다 9.2% 감소하여 주당 0.19달러의 손실을 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 예상치가 나올지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 Amplitude의 애널리스트 10명의 컨센서스는 2024년에 2억 9,570만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 2.7%의 합리적인 증가를 반영하는 것입니다. 손실은 약 US$0.67로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 2억 9,400만 달러의 매출과 주당 0.68달러의 손실을 예상했었습니다.
결과적으로 컨센서스 목표 주가가 7.1% 하락한 9.75달러로 떨어진 것은 예상치 못한 일이며, 애널리스트들은 예측에 큰 변화를 주지 않았음에도 불구하고 지속적인 손실에 대해 더 우려하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Amplitude의 가치를 주당 14.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 8.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대한 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.5% 성장할 것으로 예상되는 등 Amplitude의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 3년간의 성장률인 24%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 12%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장률 둔화를 고려할 때 Amplitude도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Amplitude의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보임에 따라 컨센서스 가격 목표치는 눈에 띄게 하락했으며, 이는 앰플리튜드의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.
이를 염두에 두면 Amplitude에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 Amplitude 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상 수익은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 앰플리튜드에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.