최근 33 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다 (NASDAQ :AMPL).

(NASDAQ:AMPL) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 33% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 20% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 소프트웨어 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 4배에 가깝기 때문에 Amplitude의 P/S 비율 3.7배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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최근 앰플리튜드의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 앰플리튜드는 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 많은 사람들이 기대에 못 미치는 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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Amplitude에 대한 매출 성장이 예상되나요?

앰플리튜드와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 8.3% 증가했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 79% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 11명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 염두에 두고 볼 때 Amplitude의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 지적하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

주요 시사점

앰플리튜드의 주가가 폭락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

앰플리튜드의 매출 성장률 추정치가 전체 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 일이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 주가순자산비율을 낮게 책정합니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 앰플리튜드에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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