투자자들이 예상보다 덜 비관적이기 때문에 Amplitude, Inc. (NASDAQ :AMPL) 주식 28 % 상승

이미 강세를 보였음에도 불구하고 Amplitude, Inc.(NASDAQ :AMPL) 주가는 지난 30 일 동안 28 %의 상승률을 기록하면서 힘을 얻고 있습니다. 지난 달만큼 강하지는 않지만 더 넓은 관점에서 보면 연간 22 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만 미국 소프트웨어 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 5.9배에 가깝기 때문에 Amplitude의 P/S 비율이 6.2배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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앰플리튜드의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Amplitude는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선될 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Amplitude의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적을 달성하는 것입니다.

지난 한 해를 돌이켜보면 회사 매출은 8.3%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 79% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 12%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Amplitude의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

앰플리튜드의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 상승하여 이제 앰플리튜드의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

앰플리튜드의 매출 성장 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 주가매출비율에서 거래되는 것이 예상 밖이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 앰플리튜드에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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