안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 샤오이 코퍼레이션 (NASDAQ:AIXI) 주가가 26% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 85%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 현재 샤오이의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1배로, 미국 소프트웨어 업계 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 4.1배 이상이고 심지어 11배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
샤오이의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 샤오이의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 샤오이에게 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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샤오아이와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.
이를 고려할 때, 샤오이의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
샤오이의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 샤오이의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
현재 샤오이의 예상 매출 성장률이 다른 업종보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하락 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 샤오아이에 투자하기 전에 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (1가지는 중요!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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