31 % 주가 하락 후에도 긍정적 인 감정은 여전히 iLearningEngines, Inc. (NASDAQ : AILE)를 피합니다.

(NASDAQ:AILE) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 31% 하락하면서 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 34% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 10배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 현재 아이러닝엔진은 2.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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아이러닝엔진의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

아이러닝엔진은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 억제된 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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아이러닝엔진의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

iLearningEngines의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 174%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 27%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 iLearningEngines의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

아이러닝엔진의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

아이러닝엔진의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

현재 아이러닝엔진의 예상 매출 성장률이 동종 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 아이러닝엔진에서 5가지 경고 신호 (최소 4가지 이상은 무시해서는 안 됨)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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